Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 986.95 | 0.27 % | 1 651 500 472.28 | 1.02 % | 1673333.78811 |
16.07.2025 | 984.34 | -0.16 % | 1 634 829 491.89 | 0.53 % | 1660836.80317 |
15.07.2025 | 985.87 | 0.00 % | 1 626 173 596.48 | 1.52 % | 1649484.46325 |
14.07.2025 | 985.85 | -0.03 % | 1 601 901 529.39 | 0.54 % | 1624887.50727 |
11.07.2025 | 986.19 | 0.68 % | 1 593 231 416.76 | 0.82 % | 1615539.69511 |
10.07.2025 | 979.49 | -0.10 % | 1 580 261 590.97 | 1.18 % | 1613349.19932 |
09.07.2025 | 980.45 | -0.26 % | 1 561 825 894.89 | 0.37 % | 1592965.94172 |
08.07.2025 | 983.05 | -0.09 % | 1 556 107 473.97 | 0.28 % | 1582930.44929 |
07.07.2025 | 983.90 | -0.43 % | 1 551 784 296.15 | 0.77 % | 1577182.79093 |
04.07.2025 | 988.15 | 0.01 % | 1 539 961 810.71 | 2.53 % | 1558428.80300 |
03.07.2025 | 988.01 | 0.49 % | 1 501 900 702.71 | 1.10 % | 1520134.43797 |
02.07.2025 | 983.20 | -0.07 % | 1 485 545 067.31 | 0.12 % | 1510934.44730 |
01.07.2025 | 983.86 | 0.41 % | 1 483 754 377.80 | 1.89 % | 1508099.41757 |
30.06.2025 | 979.83 | 0.16 % | 1 456 183 845.44 | 0.99 % | 1486152.20443 |
27.06.2025 | 978.23 | 0.11 % | 1 441 876 156.05 | 0.97 % | 1473958.05981 |
26.06.2025 | 977.13 | 0.20 % | 1 428 048 932.18 | 0.63 % | 1461470.20210 |
25.06.2025 | 975.14 | -0.35 % | 1 419 082 832.62 | -0.45 % | 1455266.23868 |
24.06.2025 | 978.52 | 0.20 % | 1 425 552 109.92 | 1.10 % | 1456847.68059 |
23.06.2025 | 976.54 | -0.01 % | 1 410 025 731.47 | 0.69 % | 1443899.72744 |
20.06.2025 | 976.68 | -0.01 % | 1 400 387 195.31 | 0.83 % | 1433819.77193 |