Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов АО ВИМ Инвестиции
Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К пред. знач., %2 | 1 год, %3 | |||||||||||||
200 Умеренная | ОПИФРФИ «Новые валютные облигации» | 06.05.2024 |
1 048.86 |
-0.23 |
-1.34 |
1.99 |
2.70 |
2.73 |
4.89 |
335 058 247.03 |
-0.23 |
|||
200 Умеренная | ОПИФРФИ «Накопительный в юанях» | 06.05.2024 |
966.75 |
-0.41 |
-0.85 |
0.61 |
0.69 |
0.78 |
-3.32 |
27 860 933.69 |
-0.40 |
|||
100 Консервативная | ОПИФРФИ "Казначейский" | 06.05.2024 |
77.43 |
0.13 |
0.72 |
-0.60 |
3.28 |
2.43 |
4.79 |
23.67 |
0.70 |
674.30 |
15 682 609 079.86 |
-0.03 |
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции" | 06.05.2024 |
56.01 |
0.04 |
1.14 |
4.32 |
12.79 |
54.72 |
19.17 |
86.82 |
9.74 |
460.66 |
12 432 402 514.87 |
-0.05 |
200 Умеренная | ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции" | 06.05.2024 |
44.83 |
0.13 |
1.15 |
3.18 |
10.83 |
34.46 |
16.29 |
57.57 |
7.58 |
348.75 |
20 560 092 877.46 |
0.09 |
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" | 06.05.2024 |
9 935.17 |
-0.20 |
1.01 |
3.00 |
6.84 |
41.63 |
9.51 |
74.97 |
9.33 |
893.52 |
3 866 384 122.56 |
-0.21 |
200 Умеренная | ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли" | 06.05.2024 |
43.27 |
0.16 |
0.82 |
0.05 |
5.08 |
11.81 |
13.78 |
52.25 |
2.80 |
333.13 |
953 198 207.87 |
0.39 |
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Нефтегазовый сектор" | 06.05.2024 |
46.86 |
-0.47 |
-0.57 |
-1.37 |
10.16 |
65.64 |
70.28 |
95.58 |
5.56 |
368.60 |
5 594 956 713.26 |
-0.46 |
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Электроэнергетика" | 06.05.2024 |
11.71 |
2.45 |
9.95 |
3.81 |
2.63 |
39.07 |
11.10 |
51.68 |
15.60 |
17.10 |
537 007 088.41 |
2.33 |
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Металлургия" | 06.05.2024 |
20.35 |
-0.10 |
-0.25 |
1.24 |
6.49 |
29.78 |
-20.54 |
67.90 |
7.96 |
103.50 |
2 065 384 928.21 |
-0.12 |
200 Умеренная | ОПИФРФИ "Смешанные инвестиции" | 06.05.2024 |
18 137.02 |
0.15 |
1.93 |
6.43 |
13.76 |
39.92 |
25.21 |
85.02 |
11.60 |
1713.70 |
17 003 139 143.35 |
0.16 |
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции. Ответственные инвестиции" | 06.05.2024 |
2 727.29 |
-0.04 |
1.10 |
5.04 |
9.08 |
38.29 |
4.70 |
11.95 |
44.92 |
503 188 882.03 |
-0.28 |
|
100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Ответственные инвестиции" | 06.05.2024 |
2 572.47 |
0.13 |
0.88 |
2.25 |
6.33 |
4.44 |
8.33 |
4.35 |
12.82 |
154 243 147.72 |
0.13 |
|
100 Консервативная | ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли" | 06.05.2024 |
1 326.21 |
0.13 |
1.27 |
3.74 |
7.73 |
12.56 |
30.68 |
5.43 |
40.56 |
4 184 608 084.28 |
-0.04 |
|
300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции российских эмитентов" | 06.05.2024 |
1 788.78 |
-0.36 |
1.08 |
8.20 |
23.56 |
87.66 |
15.63 |
78.90 |
2 087 879 675.91 |
-0.24 |
||
100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации российских эмитентов" | 06.05.2024 |
1 146.52 |
0.04 |
0.79 |
1.97 |
4.26 |
3.08 |
2.97 |
14.66 |
271 560 815.84 |
0.04 |