Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

19%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
17.07.2025 1643.33 0.04 % 38 602 886 255.82 0.33 % 23490592.51581
16.07.2025 1642.61 0.05 % 38 474 603 979.67 0.19 % 23422849.59003
15.07.2025 1641.82 0.05 % 38 400 980 133.17 0.29 % 23389249.05927
14.07.2025 1641.08 0.15 % 38 291 586 368.97 0.46 % 23333108.88933
11.07.2025 1638.67 0.05 % 38 114 773 962.26 0.17 % 23259615.04308
10.07.2025 1637.87 0.05 % 38 050 107 390.21 0.16 % 23231494.03739
09.07.2025 1637.08 0.05 % 37 990 930 620.92 0.00 % 23206485.05387
08.07.2025 1636.28 0.05 % 37 989 946 441.85 0.11 % 23217333.04688
07.07.2025 1635.48 0.16 % 37 946 457 708.85 0.36 % 23202045.55119
04.07.2025 1632.94 0.05 % 37 808 978 098.10 0.17 % 23153961.86822
03.07.2025 1632.12 0.05 % 37 743 234 491.52 0.04 % 23125299.31342
02.07.2025 1631.29 0.05 % 37 726 329 335.60 -0.04 % 23126664.67782
01.07.2025 1630.47 0.05 % 37 740 216 071.23 0.21 % 23146788.49565
30.06.2025 1629.66 0.16 % 37 660 152 170.51 0.61 % 23109146.19267
27.06.2025 1627.13 0.05 % 37 431 534 223.95 0.39 % 23004576.64112
26.06.2025 1626.31 0.05 % 37 286 612 903.32 0.44 % 22927138.95250
25.06.2025 1625.53 0.05 % 37 124 064 534.96 0.14 % 22838179.32137
24.06.2025 1624.74 0.05 % 37 070 909 281.06 0.01 % 22816543.63839
23.06.2025 1623.92 0.15 % 37 068 332 269.26 0.22 % 22826459.50953
20.06.2025 1621.43 0.05 % 36 985 420 536.11 0.29 % 22810364.27153
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.02 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.