Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1643.33 | 0.04 % | 38 602 886 255.82 | 0.33 % | 23490592.51581 |
16.07.2025 | 1642.61 | 0.05 % | 38 474 603 979.67 | 0.19 % | 23422849.59003 |
15.07.2025 | 1641.82 | 0.05 % | 38 400 980 133.17 | 0.29 % | 23389249.05927 |
14.07.2025 | 1641.08 | 0.15 % | 38 291 586 368.97 | 0.46 % | 23333108.88933 |
11.07.2025 | 1638.67 | 0.05 % | 38 114 773 962.26 | 0.17 % | 23259615.04308 |
10.07.2025 | 1637.87 | 0.05 % | 38 050 107 390.21 | 0.16 % | 23231494.03739 |
09.07.2025 | 1637.08 | 0.05 % | 37 990 930 620.92 | 0.00 % | 23206485.05387 |
08.07.2025 | 1636.28 | 0.05 % | 37 989 946 441.85 | 0.11 % | 23217333.04688 |
07.07.2025 | 1635.48 | 0.16 % | 37 946 457 708.85 | 0.36 % | 23202045.55119 |
04.07.2025 | 1632.94 | 0.05 % | 37 808 978 098.10 | 0.17 % | 23153961.86822 |
03.07.2025 | 1632.12 | 0.05 % | 37 743 234 491.52 | 0.04 % | 23125299.31342 |
02.07.2025 | 1631.29 | 0.05 % | 37 726 329 335.60 | -0.04 % | 23126664.67782 |
01.07.2025 | 1630.47 | 0.05 % | 37 740 216 071.23 | 0.21 % | 23146788.49565 |
30.06.2025 | 1629.66 | 0.16 % | 37 660 152 170.51 | 0.61 % | 23109146.19267 |
27.06.2025 | 1627.13 | 0.05 % | 37 431 534 223.95 | 0.39 % | 23004576.64112 |
26.06.2025 | 1626.31 | 0.05 % | 37 286 612 903.32 | 0.44 % | 22927138.95250 |
25.06.2025 | 1625.53 | 0.05 % | 37 124 064 534.96 | 0.14 % | 22838179.32137 |
24.06.2025 | 1624.74 | 0.05 % | 37 070 909 281.06 | 0.01 % | 22816543.63839 |
23.06.2025 | 1623.92 | 0.15 % | 37 068 332 269.26 | 0.22 % | 22826459.50953 |
20.06.2025 | 1621.43 | 0.05 % | 36 985 420 536.11 | 0.29 % | 22810364.27153 |