Логотип

LQDT

Ликвидность

TER¹ = 0,29364%

О фонде

Крупнейший биржевой фонд России.

Фонд инвестирует в краткосрочные инструменты денежного рынка, чья ожидаемая доходность близка к ключевой ставке Банка России.

Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств с максимальной защитой от процентных и кредитных рисков, а ежедневная капитализация процентов позволяет увеличить финансовый результат.

Cценарный прогноз

14,7%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
↑ ↓
Изменение стоимости пая за период:
%
↑ ↓
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.10.2026 2.1145720 0.04 % 857 307 483 218.67 0.72 % 405428371923.63369
22.10.2026 2.1137842 0.04 % 851 188 090 496.60 0.14 % 402684477821.29344
21.10.2026 2.1129900 0.04 % 849 968 258 086.03 0.16 % 402258541115.48792
20.10.2026 2.1122091 0.04 % 848 574 137 882.00 2.59 % 401747228102.01780
19.10.2026 2.1114517 0.11 % 827 169 875 957.53 0.78 % 391754103466.48860
16.10.2026 2.1090966 0.04 % 820 747 259 009.22 0.09 % 389146351882.23210
15.10.2026 2.1083288 0.04 % 820 048 469 311.37 0.16 % 388956628154.13049
14.10.2026 2.1075528 0.04 % 818 746 620 479.34 0.07 % 388482144193.39651
13.10.2026 2.1067875 0.04 % 818 149 329 175.23 0.07 % 388339747297.64884
12.10.2026 2.1060166 0.11 % 817 549 939 748.05 0.83 % 388197298278.01623
09.10.2026 2.1036481 0.04 % 810 830 511 733.33 0.16 % 385440183150.25318
08.10.2026 2.1028747 0.04 % 809 532 423 590.34 0.16 % 384964643642.35953
07.10.2026 2.1021059 0.04 % 808 236 446 126.19 0.19 % 384488930216.12349
06.10.2026 2.1013349 0.04 % 806 739 991 237.62 0.16 % 383917864652.03849
05.10.2026 2.1005601 0.11 % 805 442 545 133.62 0.26 % 383441801148.78524
02.10.2026 2.0981824 0.04 % 803 330 826 370.54 1.07 % 382869877563.87670
01.10.2026 2.0974102 0.04 % 794 835 200 462.57 0.18 % 378960294211.98874
30.09.2026 2.0966231 0.04 % 793 436 918 440.44 0.10 % 378435641020.86440
29.09.2026 2.0958303 0.04 % 792 636 866 096.45 0.04 % 378197072087.11056
28.09.2026 2.0950415 0.12 % 792 338 568 006.38 0.24 % 378197072087.11056

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора:

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.06% -0.27%
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR).
Структура активов
Портфель фонда (08.10.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 100.00 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
100.00 %
0.00 %
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики