ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции". Инвестиционная стратегия
Цель инвестирования
Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.
Инвестиционная стратегия
Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора. На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Целевая валюта активов
Рубли
Сроки
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 15 мая 2024 | 16 мая 2024 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 20 712 776 472.63 | 20 666 095 791.14 | -0.23 ↓ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 45.43 | 45.39 | -0.09 ↓ |
Динамика стоимости пая, %
| С 30.10.2007 | С начала года | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.35% ↑ | 8.93% ↑ | 0.78% ↑ | 1.84% ↑ | 4.37% ↑ | 10.44% ↑ | 30.88% ↑ | 48.62% ↑ | 17.23% ↑ | 58.65% ↑ |
1 - Дата первой РСП Фонда 30.10.2007.
С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта
Интерактивный график стоимости пая
Архив стоимости пая и чистых активов
